Dịch vụ quản trị quỹ đầu tư bao gồm các hoạt động nào?

Nội dung chính

Dịch vụ quản trị quỹ đầu tư bao gồm các hoạt động nào?

Theo Khoản 20 Điều 2 Thông tư 98/2020/TT-BTC thì nội dung này được quy định như sau:

Dịch vụ quản trị quỹ đầu tư bao gồm các hoạt động sau:

- Ghi nhận kế toán các giao dịch của quỹ: ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào quỹ;

- Lập báo cáo tài chính quỹ; phối hợp, hỗ trợ tổ chức kiểm toán của quỹ trong việc thực hiện kiểm toán cho quỹ;

- Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ;

- Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ.

Trân trọng!